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jk 白丝 对于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2025-02-28 20:36    点击次数：174

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  • jk 白丝 对于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分成公告

    一本大道香蕉大在线     交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分成公告 交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施 罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分成公          告       公告送出日历：2025 年 1 月 16 日              第 1页 共 4页                     交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分成公告 基金称呼       交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 基金简称       交银裕盈纯债债券 基金主代码      519776 基金契约生      2016 年 11 月 4 日 效日 基金惩处东说念主      交银施罗德基金惩处有限公司 称呼 基金托管东说念主      兴业银行股份有限公司 称呼 公告依据       《公开召募证券投资基金信息裸露惩处目标》、                                《交银施罗德裕盈纯债债券型            证券投资基金基金契约》、                       《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说            明书》等 收益分派基      2025 年 1 月 6 日 准日 推敲年度分      本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 红次数的说 明 下属分级基      交银裕盈纯债债券 A        交银裕盈纯债债券 C      交银裕盈纯债债券 D 金的基金简 称 下属分级基      519776            519777          020344 金的交游代 码      基 准 1.0607              1.0490          1.1002      日 下      属 分      级 基      金 份      额 净 箝制      值（单 基准      位 ： 日下      东说念主 民 属分      币元） 级基      基 准   26，263，528.36     93，970，906.59   1，793.11 金的      日 下 关联      属 分 地方      级 基      金 可      供 分      配 利      润（单      位:东说念主                              第 2页 共 4页              交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分成公告       民 币       元） 本次下属分 -              0.3000             - 级基金分成 有商量（单元： 元/10 份基金 份额） 权力登记日                 2025 年 1 月 17 日 除息日                   2025 年 1 月 17 日 现款红利披发日               2025 年 1 月 21 日 分成对象                  权力登记日登记在册的本基金的份额捏有东说念主                       选择红利再投资阵势的基金份额捏有东说念主，其红利将                       按 2025 年 1 月 17 日除息后的基金份额净值调遣为 红利再投资关联事项的阐述                       基金份额，再投资所得的基金份额自 2025 年 1 月 税收关联事项的阐述             证据财政部、国度税务总局的关联程序，基金向基                       金份额捏有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度关联事项的阐述             本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主选择红利                       再投资，红利再投资的份额免收申购用度。 注：1、分内成有商量经本基金惩处东说念主蓄意并由基金托管东说念主兴业银行股份有限公司复核。 红利阵势的基金份额捏有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。 或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益 分派阵势是现款分成。 交并被本基金注册登记机构证实的分成阵势为准。如需修改分成阵势的，请务必在权力登记日前 一职责日的交游时分竣事前到销售机构办理变更手续，投资者在权力登记日前一职责日交游时分 竣事后提交的修改分成阵势苦求对本次分成无效。 有本次分成权力。 的前提下，于权力登记日调节最终的分成有商量并届时公告。                      第 3页 共 4页              交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分成公告 司网站（www.fund001.com）查询刻下的分成阵势。   风险教导：基金的分成动作将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本 基金惩处东说念主原意以淳厚信用、致力遵法的原则惩处和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日阐扬。投资有风险，敬请投资东说念主负责阅读基金 的关联法律文献，并选择相宜自己风险承受智力的投资品种进行投资。   特此公告。                        第 4页 共 4页



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